Cash runway calculator MKB: hoeveel maanden liquiditeit heeft uw bedrijf?
Bijgewerkt op: 25 sep
Kort antwoord
Interactieve cash runway calculator: bereken hoeveel maanden uw onderneming kan doorgaan met de huidige liquiditeit en maandelijkse cash burn en test een minimale buffer.
Runway is een vroegtijdige beslismeter
Cash runway vertaalt liquiditeit naar tijd. Dat maakt duidelijk hoeveel maanden beschikbaar zijn om marge te herstellen, financiering te regelen of kosten aan te passen voordat de kasbuffer te laag wordt.
Gebruik netto cash burn, niet alleen verlies
Is de runway te kort en keert het tekort terug? Onderzoek dan de structurele oorzaken via cashflowproblemen oplossen.
Afschrijvingen zijn geen cashuitstroom, werkkapitaal en investeringen juist wel. Bouw de maandelijkse burn daarom vanuit daadwerkelijke kasstromen en niet alleen vanuit de resultatenrekening.
Werk met een minimale buffer
Sturen op €0 cash is te laat. Definieer een operationele ondergrens voor salarissen, belasting, leveranciers en onverwachte tegenvallers en bereken runway tot die grens.
Combineer met 13-weken forecast
Runway geeft de horizon; een 13-weken cashflow laat de exacte pieken en dalen zien. Gebruik beide wanneer liquiditeit onder druk staat of groei extra cash vraagt.
Opmerkingen